Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС»
Регистрационный номер
3481
БИК
44525339
Почтовый адрес
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 259 657 | 203 960 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 269 966 | 458 335 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 426 | -183 738 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 181 335 | 14 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 031 | -11 679 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 | 71 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 160 | 248 130 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 347 | -190 017 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 111 | -117 156 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 820 | 120 472 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 73 | 353 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 106 291 | 2 957 381 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 981 | 19 801 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 000 | -2 835 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 074 | -23 582 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 277 | 1 519 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 217 837 | 324 432 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 651 | 7 589 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 651 | 7 589 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | -400 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 000 | -400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -133 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 814 | -68 112 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 93 369 | 112 749 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 85 555 | 44 637 |
Страница была полезной?