• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС»
Регистрационный номер
3481
БИК
44525339
Почтовый адрес
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   259 657 203 960
1.1.1 проценты полученные   269 966 458 335
1.1.2 проценты уплаченные   -34 426 -183 738
1.1.3 комиссии полученные   181 335 14
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 031 -11 679
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   111 71
1.1.8 прочие операционные доходы   31 160 248 130
1.1.9 операционные расходы   -159 347 -190 017
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 111 -117 156
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -41 820 120 472
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   73 353
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   106 291 2 957 381
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -32 981 19 801
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -100 000 -2 835 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   11 074 -23 582
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -26 277 1 519
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   217 837 324 432
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -25 651 7 589
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -25 651 7 589
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -200 000 -400 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -200 000 -400 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 -133
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -7 814 -68 112
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 93 369 112 749
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 85 555 44 637
Страница была полезной?