Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44525878
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 390 | -270 245 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 119 415 | 205 443 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 475 | -176 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 865 | 7 741 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 753 | -5 102 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 606 | -39 223 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 762 | -135 799 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -4 149 | 10 066 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 411 | -104 628 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 258 | -32 612 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 625 791 | 642 252 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 231 | -29 935 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 34 047 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -195 670 | 589 865 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 764 | -45 791 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -596 834 | -723 540 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -226 745 | 243 314 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 708 633 | 543 964 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 402 | 30 328 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 726 181 | 372 007 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 957 | -168 645 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 322 188 | 313 513 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 37 356 | -106 838 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 730 | 4 845 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -269 | -4 834 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 344 588 | 38 041 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -507 223 | -964 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 563 546 | 635 725 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 205 686 | 308 891 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 769 232 | 944 616 |
Страница была полезной?