• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер
3467
БИК
44525550
Почтовый адрес
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 23 59 930 106 837
1.1.1 проценты полученные   64 473 60 266
1.1.2 проценты уплаченные   -9 574 0
1.1.3 комиссии полученные   1 143 178 983 329
1.1.4 комиссии уплаченные   -765 176 -658 011
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   318 713 287 693
1.1.8 прочие операционные доходы   2 734 9 481
1.1.9 операционные расходы   -683 720 -572 581
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 698 -3 340
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -510 634 -271 184
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 162 -534
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -981
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   102 655 25 033
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   149 804 -100 271
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -469 541 -417 001
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   127 036 21 212
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -531 898 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   109 148 201 358
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -450 704 -164 347
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -100 647 -18 479
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -100 647 -18 479
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -55 711 -6 770
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -607 062 -189 596
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 099 288 2 227 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 492 226 2 037 739
Страница была полезной?