Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44525503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 565 411 | 461 615 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 468 119 | 8 996 673 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 697 732 | -9 417 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 922 129 | 614 245 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -328 886 | -149 495 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 154 351 | -2 988 142 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 603 589 | 6 068 250 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 275 222 | 837 621 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 351 744 | -2 796 333 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -479 637 | -703 364 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 236 984 | -9 115 911 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -113 905 | -61 002 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 018 059 | -3 713 285 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 82 510 205 | 6 735 871 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 206 011 | 354 601 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -62 706 788 | -49 208 981 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 946 037 | 19 585 600 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 854 846 | 16 041 563 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 358 | 1 260 099 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 615 | -110 377 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 328 427 | -8 654 296 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 543 | -66 106 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 899 633 | 33 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 071 938 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -646 122 | -25 592 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 004 | 36 808 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 706 880 | -54 857 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 367 125 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 367 125 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -821 968 | 102 311 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 833 296 | -8 606 842 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 13 648 866 | 16 175 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 11 815 570 | 7 568 596 |
Страница была полезной?