• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44525951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -490 768 -1 236 658
1.1.1 проценты полученные   998 763 1 074 820
1.1.2 проценты уплаченные   -1 032 242 -639 609
1.1.3 комиссии полученные   63 505 107 250
1.1.4 комиссии уплаченные   -52 069 -29 419
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   38 342 7 351
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -419
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -199 268 -116 102
1.1.8 прочие операционные доходы   68 401 -1 283 813
1.1.9 операционные расходы   -367 405 -365 703
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 795 8 986
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 361 079 850 435
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -13 248 -117 770
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -443 987 -433 448
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -206 395 623 995
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -2 163 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   269 465 516 637
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   186 977 2 394 208
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 942 -96 252
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 570 209 126 065
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   870 311 -386 223
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -309 062 223 610
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   601 052 753 016
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -237 266 -31 502
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -212 818 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -158 094 945 124
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -70 609 16 696
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   641 608 575 597
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 190 039 635 841
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 831 647 1 211 438
Страница была полезной?