Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 785 703 | 765 024 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 831 221 | 1 237 851 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -366 127 | -555 838 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 626 | 269 415 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 698 | -73 099 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 729 912 | 470 739 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 326 430 | -42 879 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 834 | 64 404 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -554 334 | -590 456 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -425 161 | -15 113 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 306 917 | -6 303 082 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 55 883 | 1 673 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -640 147 | 21 692 958 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 663 383 | -136 122 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 431 956 | -19 349 307 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 026 662 | -8 271 081 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 460 | 15 646 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 042 | -256 849 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 521 214 | -5 538 058 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -790 112 | 180 993 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 436 160 | 41 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 675 | -16 971 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 701 | 1 181 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -376 926 | 165 244 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 200 945 | 504 506 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 099 085 | -5 868 308 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 812 362 | 7 878 662 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5. | 4 713 277 | 2 010 354 |
Страница была полезной?