Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44525873
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 14 144 | -38 294 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 82 196 | 92 660 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 323 | -87 232 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 065 | 22 364 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 348 | -4 054 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -68 | -3 307 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 339 | 1 142 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 864 | 9 859 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -95 595 | -70 805 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 986 | 1 079 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 872 741 | -1 438 585 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 380 | 51 250 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 582 | 112 990 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -149 123 | 405 992 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 317 | 5 097 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -120 841 | -107 069 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 39 488 | 34 130 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 149 947 | -1 936 211 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 915 | -3 764 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 886 885 | -1 476 879 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -73 685 | -169 148 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 139 402 | 28 235 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 2 289 | -2 294 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 34 558 | 62 697 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -3 563 | -764 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 99 001 | -81 274 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -102 136 | 170 229 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 883 750 | -1 387 924 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 566 046 | 1 936 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 449 796 | 548 908 |
Страница была полезной?