Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 039 057 | 2 527 809 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 069 505 | 10 262 796 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 736 269 | 4 356 765 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 362 350 | 2 145 172 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 931 780 | 1 705 265 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -120 216 | -869 019 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 591 | 233 044 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 145 402 | 134 236 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 844 615 | 3 094 025 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -100 911 | -222 365 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 934 528 | 15 218 613 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 320 | 76 891 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 983 064 | 27 554 141 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 883 527 | 647 056 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 300 000 | -5 968 160 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 917 876 | -18 317 587 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 081 116 | 1 811 726 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 754 629 | 9 481 391 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 141 590 | -66 845 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 895 471 | 17 746 422 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 191 571 | -12 571 237 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 887 188 | 5 615 589 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 941 257 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 444 421 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 611 | -49 296 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 514 | 33 622 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 125 000 | 92 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 834 520 | -13 376 158 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -99 670 | -21 774 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 839 379 | 4 348 490 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 418 248 | 4 745 915 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 257 627 | 9 094 405 |
Страница была полезной?