Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
3295
БИК
44525506
Почтовый адрес
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 917 | 175 663 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 247 451 | 231 910 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 562 | -7 291 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 788 | 31 291 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 476 | -3 927 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 165 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 733 | 27 678 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 182 | 1 050 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 637 | -91 238 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 562 | -13 975 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -134 044 | 74 176 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 145 | 912 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 177 381 | 63 040 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 155 | 27 571 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 032 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -382 943 | 20 247 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 74 880 | -39 176 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 062 | 550 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 873 | 249 839 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 725 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 094 | -897 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 43 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -366 | -854 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -101 896 | -59 258 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.9 | -92 389 | 189 727 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 235 338 | 894 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 142 949 | 1 084 476 |
Страница была полезной?