Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44525242
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | 150 652 | 91 140 |
1.1.1 | проценты полученные | 7.2 | 428 025 | 368 946 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 7.2 | -238 800 | -117 375 |
1.1.3 | комиссии полученные | 7.2 | 118 219 | 79 839 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.2 | -12 869 | -6 255 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.2 | 449 | -1 237 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.2 | 37 404 | 12 902 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.2 | 31 940 | 1 088 |
1.1.9 | операционные расходы | 7.2 | -207 023 | -255 648 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.2 | -6 693 | -21 120 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | -725 468 | -183 041 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.2 | 2 245 | 137 666 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.2 | 1 702 084 | 873 596 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.2 | -226 728 | -15 635 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.2 | -160 555 | 14 988 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.2 | -1 550 693 | -1 029 976 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.2 | -493 779 | -125 751 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.2 | 1 958 | -37 929 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | -574 816 | -91 901 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | -143 385 | -520 473 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | 893 904 | 222 531 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | -1 894 | -131 672 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | -1 243 | 61 612 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | -18 273 | -12 830 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | 2 992 | -781 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | 732 101 | -381 613 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.2 | 104 000 | 35 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.2 | -28 559 | -60 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | 75 441 | -25 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.2 | -59 119 | -11 494 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | 173 607 | -510 008 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.2 | 1 255 395 | 1 342 123 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.2 | 1 429 002 | 832 115 |
Страница была полезной?