Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 946 | 42 176 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 203 595 | 165 453 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -107 805 | -83 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 100 | 43 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 092 | -3 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 933 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 088 | 9 274 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 050 | -1 394 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -111 375 | -82 014 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 615 | -4 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 848 | -108 877 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -403 | -1 323 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 777 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 60 967 | 2 078 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 059 | -14 698 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 500 | -9 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | -22 270 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -118 553 | -66 174 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 582 | 1 733 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 902 | -66 701 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -57 032 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 038 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 414 | -1 755 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 336 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 414 | -57 413 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 65 450 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 65 450 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 456 | 88 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -135 860 | -58 576 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 778 213 | 545 702 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 642 353 | 487 126 |
Страница была полезной?