Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44525553
Почтовый адрес
107014, г.Москва, Бабаеская ул., д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 412 | 14 149 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 505 311 | 323 959 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -264 411 | -162 276 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 975 | 45 017 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 082 | -3 386 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 515 | 1 049 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 233 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 651 | 33 920 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -39 684 | 2 695 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -254 067 | -209 713 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 563 | -17 116 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 560 712 | 944 683 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 581 | -5 314 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 148 912 | -207 677 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 381 218 | -540 144 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 037 | 1 994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 589 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 667 | 205 370 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -84 519 | 1 260 066 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -60 668 | -395 348 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 980 | 36 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 693 124 | 958 832 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 351 789 | -991 720 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 073 423 | 770 006 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 233 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 853 | 9 310 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 214 | 2 399 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -315 772 | -210 005 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 435 | -26 001 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 281 917 | 722 826 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 084 176 | 756 135 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | страница 10 | 1 373 797 | 1 478 965 |
Страница была полезной?