Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 200 | 73 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 157 011 | 153 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -92 134 | -74 908 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 720 | 11 145 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 444 | -1 284 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 250 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 852 | 43 277 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 305 | 2 773 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -57 306 | -57 318 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 534 | -4 255 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -66 136 | -39 834 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 | 2 352 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -82 142 | 49 712 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 646 | -6 849 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 467 | -87 278 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 900 | 1 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 793 | 729 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 064 | 33 189 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -234 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 237 | -46 763 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 157 | 20 733 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 080 | -26 264 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -58 694 | -27 280 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -39 710 | -20 355 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 184 114 | 191 747 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 144 404 | 171 392 |
Страница была полезной?