• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44525387
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 1 559 104 555
1.1.1 проценты полученные 6 187 107 147 816
1.1.2 проценты уплаченные 6 -70 323 -50 763
1.1.3 комиссии полученные 6 32 508 39 597
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -8 199 -8 267
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 9 802 20 960
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 -70 423 36 887
1.1.8 прочие операционные доходы 6 7 568 3 938
1.1.9 операционные расходы 6 -80 781 -60 891
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -5 700 -24 722
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 366 067 -103 911
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -3 040 4 683
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -51 872 31 512
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -168 527 -140 556
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 21 494 9 608
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -15 189 -25 021
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 0 10
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 585 892 412
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -2 691 15 441
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 367 626 644
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 -176 473 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -1 430 -23 703
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 0 -62
2.7 Дивиденды полученные 6 0 1 429
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -177 903 -22 336
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -600 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -600 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 222 628 3 374
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 411 751 -18 318
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 705 995 678 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 1 117 746 660 293
Страница была полезной?