• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44525257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   169 292 75 949
1.1.1 проценты полученные   686 782 450 609
1.1.2 проценты уплаченные   -448 574 -331 316
1.1.3 комиссии полученные   7 497 20 557
1.1.4 комиссии уплаченные   -621 -461
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 015 -5 697
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   317 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 031 3 084
1.1.8 прочие операционные доходы   11 675 11 857
1.1.9 операционные расходы   -65 897 -57 548
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -30 933 -15 136
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 175 421 -4 109 498
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -69 628 3 325
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 984 10 055
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 176 453 -8 288 653
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   4 382 11 574
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 843 360 3 473 842
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 352 348 696 329
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -466 390 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   23 600 -15 970
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 344 713 -4 033 549
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 381 -894
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -4 436
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   8 381 -5 330
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 584 -715
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 1 362 838 -4 039 594
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   757 546 5 088 836
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 120 384 1 049 242
Страница была полезной?