Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г. Самара, ул.Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -187 201 | 231 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 434 928 | 1 632 087 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 141 216 | -1 283 754 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 114 773 | 114 598 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 511 | -12 131 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 531 | 168 959 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -11 386 | 82 381 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -664 346 | -411 339 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 974 | -59 011 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -375 264 | 260 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 538 | -8 224 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -928 884 | -1 564 774 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -650 413 | 4 943 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -678 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 760 | -398 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 136 328 | 2 720 186 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 250 | -216 266 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 233 | 3 153 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -562 465 | 492 410 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -50 369 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 556 | -3 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 799 | 50 369 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 41 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 284 | -3 106 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -123 833 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -123 833 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -291 658 | -127 356 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5. | -944 672 | 361 948 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 115 609 | 3 054 371 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 170 937 | 3 416 319 |
Страница была полезной?