Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 332 162 | 299 703 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 312 510 | 298 656 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -186 671 | -178 712 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 958 | 34 407 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 431 | -6 756 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 293 819 | 86 534 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 831 | 219 772 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 741 | 20 909 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -198 662 | -165 355 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 933 | -9 752 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -536 807 | -561 799 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 643 | -3 886 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 269 288 | -315 915 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -213 610 | -289 389 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 94 873 | 197 843 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -145 626 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 256 094 | 504 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -378 097 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -302 737 | -391 908 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -266 261 | -117 296 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -204 645 | -262 096 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 931 | -1 116 572 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 193 | 808 569 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 606 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 412 | -1 053 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 731 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 975 | -309 056 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -53 220 | -59 559 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -247 890 | -630 711 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 907 898 | 1 408 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 660 008 | 777 587 |
Страница была полезной?