Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Национальный Залоговый Банк, Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2944
БИК
44525259
Почтовый адрес
141700, г.Долгопрудный, ул.Первомайская д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 285 | -145 607 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 244 085 | 244 420 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 258 | -141 807 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 404 | 52 028 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 216 | -7 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 481 | -21 404 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 261 | -67 437 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -12 149 | 5 145 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -186 286 | -197 845 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 037 | -11 519 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 339 024 | 380 378 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -986 | 3 015 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -214 552 | 515 292 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 081 | -5 340 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 339 920 | -17 852 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 926 | -84 028 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 192 185 | -21 910 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 700 | -15 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 394 | 6 201 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 263 739 | 234 771 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 306 | -763 181 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 588 290 | 478 546 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 607 | -1 943 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 274 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 509 377 | -286 304 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -57 770 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -57 770 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -109 213 | 79 301 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 136 425 | -30 002 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 319 125 | 1 293 784 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 455 550 | 1 263 782 |
Страница была полезной?