Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк „Агророс“
Регистрационный номер
2860
БИК
46311772
Почтовый адрес
410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 312 516 | 40 185 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 114 076 | 109 102 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -105 408 | -69 951 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 345 | 30 002 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 375 | -4 178 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -12 095 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 363 959 | 58 673 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 207 | 3 257 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 699 | -63 224 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 321 | -11 401 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 610 010 | -61 556 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 887 | 280 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -465 144 | -232 727 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 016 | 10 129 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 011 406 | 173 916 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 414 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 500 | -5 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 119 | -6 240 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 922 526 | -21 371 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 226 | -4 317 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 171 | 5 120 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 055 | 803 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 840 | -3 840 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 840 | 46 160 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -267 469 | 12 039 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 630 161 | 37 631 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 364 853 | 1 219 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 651 949 | 1 364 853 |
Страница была полезной?