Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Холдинвестбанк»
Регистрационный номер
2837
БИК
44579113
Почтовый адрес
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, Можайское шоссе, вл.165
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 10 947 | 13 778 |
1.1.1 | проценты полученные | 36 942 | 32 781 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | ||
1.1.3 | комиссии полученные | 3 133 | 5 232 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -265 | -166 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 625 | 2 585 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | ||
1.1.9 | операционные расходы | -24 615 | -22 029 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 873 | -4 625 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -39 178 | -128 317 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 561 | 2 214 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -156 862 | -50 455 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -310 | 416 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -40 056 | -80 553 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 159 611 | 61 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -28 231 | -114 539 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | -110 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 13 | -110 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -3 130 | -5 776 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 348 | -120 425 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 144 714 | 232 669 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 113 366 | 112 244 |
Страница была полезной?