Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 359 502 | 1 500 100 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 933 418 | 4 622 827 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 035 705 | -2 866 005 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 428 557 | 897 226 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -214 764 | -357 482 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -120 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 734 | 822 174 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 79 153 | 37 882 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 797 598 | -1 536 798 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 293 | -119 604 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 009 204 | -4 798 955 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 55 601 | -529 403 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 671 988 | -43 462 501 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 131 562 | -503 811 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 579 944 | 28 149 431 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 808 551 | 11 525 182 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 538 548 | 22 147 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 368 706 | -3 298 855 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -343 060 | -38 206 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 045 | 4 363 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -334 015 | -33 843 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -491 017 | 424 479 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 543 684 | -2 908 219 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 060 334 | 6 812 610 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 604 018 | 3 904 391 |
Страница была полезной?