Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44525326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -84 068 | -85 298 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 403 504 | 328 938 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -215 432 | -196 812 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 600 | 27 583 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 204 | -4 767 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 711 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 702 | -2 702 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -78 569 | -66 146 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 226 | 17 182 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -223 400 | -172 291 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 380 | -16 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -481 163 | -432 600 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 678 | 2 894 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -236 691 | -68 513 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 67 132 | -15 948 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -488 205 | -114 803 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 514 239 | -344 033 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -193 729 | 94 544 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -162 107 | -6 814 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 876 | 20 073 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -565 231 | -517 898 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -525 242 | 6 269 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 408 852 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 55 135 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 257 117 | 150 397 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 243 | -1 026 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 177 619 | 155 640 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 911 | 80 949 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1, 6.2, 6.3 | -356 701 | -281 309 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 787 219 | 915 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 430 518 | 634 440 |
Страница была полезной?