Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44525161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 1 783 022 | 1 780 000 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 6 031 174 | 4 944 199 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -4 056 339 | -3 273 539 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 768 518 | 734 879 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -155 869 | -111 277 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 665 571 | 326 601 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | -434 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 61 671 | 560 863 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 315 933 | 130 661 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -1 536 268 | -1 390 237 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -310 935 | -142 150 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -4 155 843 | -2 891 877 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -17 142 | 1 263 547 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 2 095 779 | -14 519 638 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 3 671 562 | 130 576 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 210 853 | -69 597 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 4 765 791 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -7 025 519 | 1 124 258 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -1 991 350 | 2 788 917 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | -186 139 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -1 157 008 | 1 834 844 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 56 982 | -24 436 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -2 372 821 | -1 111 877 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -10 587 | -18 376 701 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 75 305 | 19 633 884 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -1 288 479 | -1 828 194 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 699 476 | 158 048 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -17 115 | -17 195 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 27 281 | 212 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -514 119 | -429 946 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | -1 411 406 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -1 411 406 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -541 533 | 136 275 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -4 839 879 | -1 405 548 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 13 267 996 | 10 507 099 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 8 428 117 | 9 101 551 |
Страница была полезной?