Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Крокус-Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

БИК

44525881

Почтовый адрес

143402, Московская обл., Красногорский район,г. Красногорск, ул. Международная, д.18

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		98 359	91 000
1.1.1	проценты полученные		136 006	152 352
1.1.2	проценты уплаченные		-30 522	-35 148
1.1.3	комиссии полученные		60 124	63 026
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 638	-10 048
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14 142	17 502
1.1.8	прочие операционные доходы		4 999	1 050
1.1.9	операционные расходы		-65 128	-73 042
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10 624	-24 692
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14	-1 101 068	-105 017
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 851	2 492
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-69 360	129 648
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	14	-153 823	199 709
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	37
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14	-880 541	-441 142
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		805	4 239
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 002 709	-14 017
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15 054	2 391
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		405	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14 649	2 391
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		91	43
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14	-1 017 267	-11 583
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 386 054	805 085
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		368 787	793 502

Страница была полезной?