Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649000,Республика Алтай,г.Горно-Алтайск,пр.Коммунистический, д.26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 634	10 612
1.1.1	проценты полученные	84 123	74 300
1.1.2	проценты уплаченные	-49 200	-40 624
1.1.3	комиссии полученные	11 985	11 979
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 201	-1 018
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 634	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 107	839
1.1.8	прочие операционные доходы	896	2 131
1.1.9	операционные расходы	-38 302	-33 762
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 408	-3 233
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-195 240	-137 938
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 742	381
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	81 263	-272 795
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-209 362	252 715
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 178	-1 668
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-30 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4	20 003
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-61 012	-105 353
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16 208	-551
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 155	-670
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-186 606	-127 326
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	96 308	-4 900
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-72 957	94 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13 094	28 012
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 862	-2 789
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	23 583	115 223
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-710	-83
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-163 733	-12 186
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	300 294	143 798
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	136 561	131 612

Страница была полезной?