Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 181 | 257 975 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 383 269 | 1 418 554 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 009 597 | -953 929 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 191 917 | 177 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 425 | -14 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 264 | 9 690 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 820 | 66 836 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -460 571 | -426 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 504 | -19 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 400 876 | -1 709 111 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 524 | 2 790 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 915 870 | -1 413 936 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 92 029 | 201 261 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -283 800 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -406 727 | -77 760 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 530 394 | 45 421 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 135 705 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 173 117 | -183 087 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 188 695 | -1 451 136 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -511 440 | -4 973 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 313 864 | 138 640 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 261 | -55 826 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 201 | 5 503 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -214 636 | 83 344 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 335 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10 000 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 335 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -146 284 | -61 617 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 539 615 | -1 094 409 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 127 589 | 3 628 843 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 587 974 | 2 534 434 |
Страница была полезной?