Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Зираат Банк (Москва) акционерное общество

Регистрационный номер

2559

БИК

44525116

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	97 337	84 711
1.1.1	проценты полученные	172 934	136 960
1.1.2	проценты уплаченные	-6 445	-31 808
1.1.3	комиссии полученные	26 632	31 489
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 240	-2 858
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 141	18 482
1.1.8	прочие операционные доходы	961	843
1.1.9	операционные расходы	-78 862	-52 379
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-24 784	-16 018
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-87 276	-389 413
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13 407	-617
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	173 621	563 336
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 089	1 920
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-108 088	-632 461
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-274 599	-315 216
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	90 598	-7 485
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 696	1 110
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 061	-304 702
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 326	-4 160
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 326	-4 160
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-13 535	-9 254
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-20 800	-318 116
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	280 653	668 375
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	259 853	350 259

Страница была полезной?