Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 238 050 | -11 998 136 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 426 391 | 8 199 523 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 946 696 | -6 474 733 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 680 857 | 478 690 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -209 754 | -118 045 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 695 427 | -4 615 142 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 208 439 | -8 682 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 620 536 | 669 872 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 995 498 | -2 501 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -824 774 | 1 046 259 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 17 401 138 | 26 492 438 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 575 121 | -567 473 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 818 376 | 60 037 813 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 619 027 | -52 201 352 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 394 522 | -8 628 614 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 500 000 | -4 013 595 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 523 039 | 9 093 484 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 531 363 | 91 367 923 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -58 542 650 | -80 116 255 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 10 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 065 | 1 520 507 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 639 188 | 14 494 302 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 336 141 | -7 095 989 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 088 746 | 2 692 817 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 281 | -87 784 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 222 | 75 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 290 454 | -4 490 881 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.1 | 0 | 7 800 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 757 571 | -14 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 591 163 | 2 189 206 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 729 827 | 9 518 539 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 320 990 | 11 707 745 |
Страница была полезной?