Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4, корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 470 235 | 2 398 952 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 757 761 | 735 871 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 031 | -321 607 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 616 | 23 905 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 899 | -166 131 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 433 | 3 460 544 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 425 867 | 506 166 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 625 183 | 1 056 449 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 281 231 | -2 089 235 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 464 | -807 010 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 796 541 | -4 691 988 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 548 | -6 714 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 13 956 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 32 662 735 | -15 692 134 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -210 087 | -62 780 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 772 885 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 647 610 | 8 303 626 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -29 745 664 | 2 098 425 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 135 537 | -119 250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 326 306 | -2 293 036 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 381 | -4 633 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 931 | -16 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 312 | -4 649 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 514 | -15 821 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 366 132 | -2 313 504 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 545 302 | 7 570 022 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 179 140 | 5 256 517 |
Страница была полезной?