Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара, ул. Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -123 016 | -680 594 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 964 142 | 1 706 031 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -940 383 | -1 319 075 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 130 672 | 138 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 229 | -38 138 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 867 | 703 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 554 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 144 299 | 9 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 578 | 34 914 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -496 232 | -1 163 047 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 100 824 | -50 687 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -403 918 | -318 539 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 240 | 13 048 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -113 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 216 566 | 5 098 649 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -118 260 | 44 387 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 85 | -1 105 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 073 | 23 259 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -504 444 | -4 443 973 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 496 | 44 338 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 796 | 6 865 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -526 934 | -999 133 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -399 493 | -10 835 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 252 521 | 185 736 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -111 491 | -4 790 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 144 | 250 766 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 232 728 | -25 145 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 11 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | 77 452 | 395 743 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -225 392 | -63 023 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | -674 874 | -666 413 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 037 132 | 3 870 277 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 362 258 | 3 203 864 |
Страница была полезной?