Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 196 790 | -192 306 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 675 589 | 11 250 438 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 274 083 | -8 678 314 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 921 103 | 728 728 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -240 105 | -245 663 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 013 356 | 157 642 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 37 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 042 899 | -1 110 118 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 336 066 | 700 276 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 349 751 | -2 806 018 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -209 391 | -189 277 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 122 405 | -1 032 470 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 513 | -117 579 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 903 463 | -4 170 371 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 220 033 | 7 457 324 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 538 805 | -1 796 138 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 839 165 | -17 969 866 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 537 822 | 2 191 589 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 110 774 | 10 730 466 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 032 964 | 2 428 831 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -109 646 | 213 274 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 074 385 | -1 224 776 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 909 535 | -9 704 931 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 225 846 | 12 762 583 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 677 174 | 68 090 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 936 585 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -163 227 | -86 827 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 73 078 | 1 748 602 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 97 500 | 97 388 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 416 927 | 4 884 905 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -418 984 | -296 441 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 910 296 | 3 363 688 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 459 721 | 12 919 233 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 549 425 | 16 282 921 |
Страница была полезной?