Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 632 233 | 242 246 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 420 965 | 5 248 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 911 702 | -3 751 532 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 558 524 | 515 547 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -125 565 | -128 889 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -15 595 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 259 | -444 127 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 133 473 | 35 521 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 146 825 | -1 106 399 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -313 896 | -111 020 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 088 306 | -3 179 730 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 994 | 96 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 539 964 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 286 226 | -2 584 983 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 129 357 | -600 409 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 075 804 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 472 669 | -1 817 721 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 929 900 | 5 558 080 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 350 733 | 729 901 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 059 | 71 146 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 456 073 | -2 937 484 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 122 | -135 157 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 285 | 25 619 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 837 | -109 538 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -17 727 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -17 727 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -494 375 | -43 455 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 954 285 | -3 108 204 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 427 918 | 10 662 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 473 633 | 7 554 727 |
Страница была полезной?