Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44525315
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 918 | -455 830 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 435 998 | 465 186 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -221 040 | -275 029 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 230 179 | 241 828 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 480 | -17 073 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 698 | -25 029 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 793 | -450 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -51 584 | 3 014 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -395 474 | -308 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 172 | -89 582 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -502 478 | -652 646 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 592 | 97 465 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 147 204 | -644 685 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 259 876 | 2 874 334 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 70 852 | 489 428 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 481 935 | -582 585 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 800 128 | -2 988 331 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 617 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 193 788 | 83 123 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 142 399 | 17 988 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -447 560 | -1 108 476 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -138 149 | -497 952 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 941 | 900 774 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 763 | -3 882 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 097 | 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 874 | 399 738 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 | -22 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 | -22 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 181 | 6 899 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -508 621 | -701 861 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 1 760 674 | 2 124 449 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 1 252 053 | 1 422 588 |
Страница была полезной?