Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер
2119
БИК
44525268
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -216 182 | -372 701 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 838 898 | 857 639 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -417 855 | -458 273 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 571 | 40 652 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 630 | -13 887 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 126 787 | -136 620 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -464 091 | -464 660 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 686 | 8 755 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -204 741 | -161 229 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -130 807 | -45 078 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 349 939 | 97 569 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 930 | 40 883 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 383 678 | -608 567 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 834 853 | -1 042 431 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 446 | 89 919 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -228 943 | 1 002 126 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -318 163 | -68 317 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 436 894 | 518 135 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 636 | 24 486 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 000 | -8 444 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 128 | 149 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 133 757 | -275 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 844 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 677 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 177 | -3 596 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 138 | 66 221 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 482 | 62 625 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -237 169 | 267 813 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 902 070 | 55 306 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 756 255 | 3 437 727 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 658 325 | 3 493 033 |
Страница была полезной?