Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург, Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		72 878	78 735
1.1.1	проценты полученные		111 715	137 433
1.1.2	проценты уплаченные		-22 748	-31 621
1.1.3	комиссии полученные		18 162	17 469
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 961	-2 841
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		18 906	12 589
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		30 400	14 905
1.1.8	прочие операционные доходы		4 475	2 301
1.1.9	операционные расходы		-87 061	-69 575
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		990	-1 925
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		275 128	-39 443
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		998	-2 109
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-83 497	400 246
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 237	-2 811
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-84
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		335 299	4 325
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	10 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		20 091	-449 010
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		348 006	39 292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 410	-1 290
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 410	-1 290
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-61 670	-28 279
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		282 926	9 723
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		304 395	171 921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	587 321	181 644

Страница была полезной?