Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 424 035 | 472 751 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 907 785 | 2 624 330 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 988 417 | -1 713 715 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 417 505 | 352 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 893 | -50 627 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 639 | 443 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 429 634 | 294 673 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 595 | 129 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 204 268 | -1 064 621 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -173 545 | -99 472 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 176 970 | -2 660 660 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 022 | 82 718 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 213 283 | 125 237 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -357 311 | 1 164 175 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -256 012 | -40 029 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 763 | -193 854 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 810 343 | -3 477 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 197 | -281 798 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 61 957 | -39 447 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 752 935 | -2 187 909 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 259 474 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 979 | -54 604 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 290 401 | 87 573 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 467 896 | 32 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -353 929 | -130 635 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 638 968 | -2 285 575 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 301 907 | 10 487 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 662 939 | 8 202 165 |
Страница была полезной?