Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 100 | 57 197 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 700 388 | 571 797 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -453 327 | -410 034 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 126 | 75 228 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 463 | -5 722 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 922 | 11 392 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 393 | 47 693 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -259 645 | -236 882 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 294 | 3 725 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 386 | -187 847 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -959 | -3 912 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -442 736 | -537 338 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 347 | -23 660 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 423 792 | 373 023 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 636 | 4 040 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 94 486 | -130 650 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 669 | -43 979 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 430 | 1 192 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 772 | -104 488 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 225 | -50 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 546 | 1 161 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -68 240 | -146 164 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 55 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 55 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 032 | 694 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 786 | -221 120 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 967 285 | 864 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 963 499 | 642 963 |
Страница была полезной?