Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 769 872 | -237 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 025 966 | 2 049 300 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 206 115 | -1 501 767 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 140 330 | 114 613 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 937 | -19 839 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 186 | 35 393 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 246 850 | -306 435 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 846 | -107 213 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -542 594 | -549 874 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 27 340 | 48 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 013 366 | -2 386 515 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 257 | 23 726 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 326 281 | -1 001 284 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 776 013 | 2 213 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 914 | 108 379 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 240 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -266 836 | -184 708 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 255 347 | -1 816 699 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -502 121 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 763 | 13 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 86 979 | -569 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 243 494 | -2 623 538 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -165 | 22 222 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 149 | 655 248 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 756 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 549 563 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 306 | -3 658 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 427 | 6 538 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 717 | 1 178 157 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -248 336 | 154 737 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 390 113 | -1 290 644 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 383 950 | 3 697 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 993 837 | 2 406 722 |
Страница была полезной?