Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Метрополь ООО
Регистрационный номер
1639
БИК
44525692
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -140 353 | -39 382 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 146 675 | 94 365 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -150 450 | -56 727 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 631 | 38 454 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 027 | -9 446 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 658 | 149 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 688 | 1 197 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 528 | 2 145 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 478 | -100 515 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 202 | -9 004 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -771 196 | 493 766 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 386 | -2 428 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -132 964 | -12 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -393 708 | 104 753 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -112 998 | 3 606 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 817 | 341 367 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 222 | 22 696 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 101 | 23 784 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -911 549 | 454 384 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 627 | -17 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 687 | -7 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 21 540 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 289 | -2 997 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 | 191 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 | 191 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 809 | -8 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -715 030 | 451 379 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 147 022 | 275 858 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 431 992 | 727 237 |
Страница была полезной?