Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 479 538 942 | 240 317 601 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 020 345 646 | 950 148 626 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -432 763 141 | -573 559 808 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 904 707 | 135 748 139 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 728 771 | -14 462 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 229 927 | -120 616 126 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 213 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 236 018 | 51 908 573 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 574 147 | 18 353 461 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -198 006 396 | -176 685 590 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -78 793 554 | -30 517 560 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -111 133 331 | -786 917 980 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 484 489 | -11 519 244 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 914 410 | 5 038 348 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -116 322 068 | 476 284 413 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 181 343 411 | 75 362 139 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -199 998 969 | -1 499 170 303 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -161 749 800 | -265 053 780 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 121 964 615 | 383 291 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 61 964 114 | 75 388 416 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 235 445 | -26 538 984 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 368 405 611 | -546 600 379 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -875 321 816 | -97 101 969 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 484 395 824 | 212 764 835 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 982 461 | -324 832 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 903 957 | 19 743 900 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 182 888 | -22 724 069 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 877 235 | 2 168 908 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 947 584 | 875 986 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -432 362 565 | 115 402 759 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.5 | -44 458 655 | -10 288 486 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 458 655 | -10 288 486 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 878 300 | -19 466 644 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -153 293 909 | -460 952 750 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 556 595 024 | 1 822 721 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 403 301 115 | 1 361 769 001 |
Страница была полезной?