Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер
1459
БИК
44525322
Почтовый адрес
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 873 | 210 507 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 626 723 | 587 489 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -449 757 | -425 931 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 189 637 | 130 670 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 450 | -43 187 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 157 | 29 418 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 244 628 | 93 398 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 300 | 163 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -444 450 | -323 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 915 | -796 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 634 986 | 860 081 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 113 | 83 764 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 739 | -27 419 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 715 909 | -1 012 485 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 348 | 258 776 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -587 996 | -1 212 904 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 374 579 | 380 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 346 694 | 2 318 880 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 030 | 73 387 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 410 | -1 984 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 461 113 | 1 070 588 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 170 | 364 460 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 516 | 215 763 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -366 493 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 588 | -263 488 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 510 | 650 382 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 192 608 | 600 624 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 699 | 108 885 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 204 204 | 1 780 097 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 272 629 | 873 003 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 068 425 | 2 653 100 |
Страница была полезной?