Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 994 | -5 947 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 125 698 | 103 359 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -41 490 | -76 354 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 110 | 10 850 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 864 | -4 834 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 | 936 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 067 | 8 748 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 881 | 2 113 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 980 | -56 403 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 442 | 5 638 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -548 873 | 365 097 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -690 | -397 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -287 894 | -81 481 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 83 804 | 130 916 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 443 | 619 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -470 000 | 250 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 3 384 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 109 342 | 58 353 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 122 | 3 703 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -550 867 | 359 150 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 286 | -929 188 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 538 561 | 288 148 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 327 | -10 980 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 92 035 | 387 193 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 044 | 13 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 218 | 3 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 599 245 | -264 811 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 073 | -10 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 36 305 | 83 847 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 152 027 | 105 639 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 188 332 | 189 486 |
Страница была полезной?