Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 930 | 164 363 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 750 563 | 681 416 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -288 396 | -330 630 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 698 | 98 739 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 545 | -38 958 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 839 | 1 325 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 861 | 28 937 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 143 | 15 638 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -312 642 | -270 117 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 191 | -21 987 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 187 200 | -1 660 264 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 851 | -5 291 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 844 147 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 040 895 | 3 768 872 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 083 | 31 662 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 146 361 | -1 294 037 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 782 | 136 969 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 830 728 | -4 325 694 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -810 447 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -105 574 | -12 896 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 028 | 6 451 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 026 270 | -1 495 901 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 799 449 | -1 682 102 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 686 200 | 442 770 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 994 | -1 651 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 000 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 241 | -2 051 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 856 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -152 484 | -1 175 178 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -120 825 | 391 271 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 299 579 | -2 279 808 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 623 262 | 4 123 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 323 683 | 1 843 803 |
Страница была полезной?