Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Мурманск»
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032, г. Мурманск, пр. Ленина 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 279 758 | 81 619 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 498 046 | 387 006 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -151 658 | -206 307 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 527 | 45 706 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 567 | -6 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 36 469 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 763 | -27 013 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 677 | 15 872 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -73 594 | -101 649 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 436 | -61 660 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 756 282 | 1 494 482 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 612 | -6 574 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 753 325 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 870 001 | 682 224 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 376 | 10 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -753 545 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 915 073 | 810 315 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 885 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 804 | -136 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 036 040 | 1 576 101 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -193 | -1 120 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 408 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -192 | -712 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -121 467 | -44 879 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 1 914 381 | 1 530 510 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 117 691 | 1 929 467 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 032 072 | 3 459 977 |
Страница была полезной?