Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | -233 606 | -74 937 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 | 563 922 | 895 025 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4 | -536 375 | -733 111 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 | 60 504 | 87 409 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 | -7 523 | -8 318 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 | -3 819 | -4 241 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | 4 931 | 7 921 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 | 137 065 | 14 976 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 | -388 163 | -312 004 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 148 | -22 594 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 | 396 147 | 839 519 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | -139 | -24 212 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | -3 347 971 | -3 194 040 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 | 21 781 | 31 929 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 | 0 | 1 046 701 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | 2 270 236 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 | 1 355 319 | 3 064 329 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 | 50 000 | -1 440 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 | 46 921 | -83 748 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 162 541 | 764 582 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 | -2 722 239 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 60 319 | 2 202 970 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -74 564 | -60 257 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 1 450 | 6 340 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 | -12 795 | -573 186 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | -17 699 | -11 116 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 132 047 | 180 280 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 | 785 641 | 1 157 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 917 688 | 1 338 220 |
Страница была полезной?