Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Новый Промышленный Банк

Регистрационный номер

930

БИК

44599749

Почтовый адрес

109028, Москва, Покровский бульвар, д.6/20, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 609	3 411
1.1.1	проценты полученные	39 159	45 293
1.1.2	проценты уплаченные	-5	-958
1.1.3	комиссии полученные	3 176	4 086
1.1.4	комиссии уплаченные	-291	-429
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-935	-10 769
1.1.8	прочие операционные доходы	307	1 528
1.1.9	операционные расходы	-41 312	-31 786
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 708	-3 354
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-173 286	-100 019
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 967	-899
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-243 651	90 438
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-882	-2 897
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 013	-134 709
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-15 131
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12 201	-36 821
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-176 895	-96 608
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-19 465	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-700	-1 321
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 165	-1 321
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 089	15 197
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-200 149	-82 732
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	315 924	230 133
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	115 775	147 401

Страница была полезной?