Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
420101, г.Казань, ул.Братьев Касимовых, д.47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 317 | 85 791 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 278 200 | 100 556 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -198 596 | -129 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 443 | 6 637 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 796 | -10 169 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 965 | -814 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 865 | -108 921 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 438 | 301 872 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 656 | -73 448 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 454 | 65 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -469 030 | -898 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 770 | -113 667 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -361 902 | -64 251 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -280 622 | 170 324 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 350 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -185 279 | -175 213 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 393 551 | -615 411 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 500 | -13 902 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 492 | -80 370 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -357 713 | -813 049 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -110 719 | -47 283 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 341 031 | 263 844 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 49 520 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 106 568 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 546 | -3 927 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 620 | 3 479 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 237 478 | 372 201 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 419 | 8 014 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -123 654 | -432 834 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 417 598 | 538 969 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 293 944 | 106 135 |
Страница была полезной?