Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -511 294 | -121 764 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 540 497 | 505 547 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -369 960 | -599 036 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 313 | 44 632 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 111 | -4 336 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -329 484 | -18 078 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -300 660 | 6 665 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 917 | 4 427 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -93 394 | -121 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 412 | 60 252 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 304 382 | -2 160 765 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 210 | -54 447 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 346 | 324 472 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 808 | 542 169 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -194 217 | 225 637 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 804 993 | 365 258 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 009 568 | 173 640 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 960 361 | -2 547 899 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -6 477 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -398 082 | -909 144 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 170 865 | -273 974 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 815 676 | -2 282 529 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 716 372 | -5 222 008 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 804 672 | 4 528 415 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -119 638 | -28 343 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 957 545 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 028 | -213 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -461 | 52 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 906 718 | -722 097 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -410 440 | 527 575 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 542 646 | -2 477 051 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 360 356 | 3 919 751 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 903 002 | 1 442 700 |
Страница была полезной?