Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 086 | 7 754 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 612 | 109 501 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -86 474 | -53 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 046 | 40 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 079 | -3 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -853 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -657 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 115 | 2 398 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 543 | 3 262 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -65 423 | -82 040 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 597 | -8 232 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 406 | -90 853 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -294 | 1 676 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 77 739 | 8 516 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 634 | 38 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -42 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 972 | 36 133 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -145 983 | -96 897 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -49 923 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 738 | 13 445 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -59 320 | -83 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 965 | -18 462 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 898 | 853 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 428 | -21 737 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 | 174 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 444 | -39 172 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 898 | -2 417 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 774 | -124 688 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 495 164 | 480 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 489 390 | 355 928 |
Страница была полезной?