• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   356 014 117 249
1.1.1 проценты полученные   378 775 440 842
1.1.2 проценты уплаченные   -186 278 -206 885
1.1.3 комиссии полученные   75 753 76 185
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 004 -6 645
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -707 -2 363
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 3 398
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   31 746 32 464
1.1.8 прочие операционные доходы   355 235 57 443
1.1.9 операционные расходы   -294 658 -292 653
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   7 152 15 463
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -735 270 -131 649
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 135 14 855
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -8 575 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -291 426 424 976
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 991 169 875
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   584 -5
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -520 000 -750 243
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   86 291 8 893
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -379 256 -14 400
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -7 524 1 158
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   105 247 2
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -33 450 9 643
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 045 -12 968
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   66 318 -2 165
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -226 5 486
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.4.4. -313 164 -11 079
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 451 720 1 549 019
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 138 556 1 537 940
Страница была полезной?